Guides/Transactions
Importer un relevé avec propositions d'affectation
Importer un relevé analyse CSV, Excel, PDF ou FEC. Les lignes peuvent arriver en Proposition automatique. Rien n'est créé avant Confirmer l'import.
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Cliquez Importer un relevé
Déposez le fichier. Indiquez l'année des relevés PDF si demandé.
- 2
Attendez l'analyse
Message Analyse et recherche des affectations en cours… Les propositions apparaissent ligne par ligne.
- 3
Corrigez si besoin
Statuts : Proposition automatique, Affectation corrigée, Sans affectation. Ajustez ligne / compte.
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Confirmez l'import (N)
Seule la confirmation crée les transactions. Si vous avez corrigé une affectation, PilotAsso retient le libellé pour les prochains relevés.
- Sans lignes budget : import possible mais sans affectation (bandeau d'avertissement).
- Les affectations proposées restent sur la même année et la même nature.
- Modèle CSV téléchargeable depuis le dialog d'import.
- Une correction manuelle enrichit les règles d'affectation pour les imports suivants.