Guides/Trésorerie
Configurer un compte bancaire ou caisse
Chaque compte a un solde initial daté. Le solde courant = solde initial + transactions affectées à ce compte (une seule fois).
- 1
Ouvrez le paramétrage
Organisation → Comptes bancaires (/organisation/comptes-bancaires), ou Trésorerie → Ajouter un compte.
- 2
Ajoutez le compte
Nom, type (compte bancaire ou caisse), banque ou établissement éventuel.
- 3
Posez le solde initial
Solde initial (EUR) + date exacte du relevé de départ.
- 4
Affectez les mouvements
Dans Transactions, rattachez chaque opération au bon compte.